Hauptseminar Quantitatives Risikomanagement (HSQR)5 ECTS
(englische Bezeichnung: Project Course Quantitative Risk Management)
(Prüfungsordnungsmodul: Hauptseminar)

Lehrveranstaltungen:

• • Masterseminar "Quantitatives Risikomanagement"
    (Hauptseminar, 2 SWS, Wolfgang Stummer, Do, 18:00 - 20:00, Übung 4 / 01.253-128)

Empfohlene Voraussetzungen:

Kenntnisse der Module „Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 1“, „Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2“.

Inhalt:

Die aktuellen, definitiven Inhalte werden vom Dozenten zeitnah veröffentlicht. Des Weiteren dient das Hauptseminar als methodische und arbeitstechnische Vorbereitung für die anschließend abzulegende Masterarbeit.

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden

• erarbeiten ein sehr fortgeschrittenes Teilgebiet des stochastisch-quantitativen Risikomanagements;

• verwenden relevante Präsentations- und Kommunikations-techniken für mathematische Sachverhalte in mündlicher und schriftlicher Form und perfektionieren diese;

• formulieren hochentwickelte unsicherheitsbehaftete wirtschaftswissenschaftlich relevante Phänomene mathematisch präzise.

• tauschen sich untereinander und mit den Dozenten über Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau aus.

Literatur:

Die zugrundeliegenden Vortragsunterlagen werden vom jeweiligen Dozenten im Voraus (bei der Vorbesprechung) ausgehändigt.

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

1. Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
   (Po-Vers. 2015w | NatFak | Wirtschaftsmathematik (Master of Science) | Masterprüfung | Hauptseminar)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Hauptseminar Quantitatives Risikomanagement (Prüfungsnummer: 456365)

Prüfungsleistung, mehrteilige Prüfung, benotet, 5.0 ECTS

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

weitere Erläuterungen:
Vortrag 90 Minuten

Prüfungssprache: Deutsch

Erstablegung: WS 2018/2019

1. Prüfer:

Wolfgang Stummer